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新兴市场遭受″三重打击″,多国货币大幅贬值,出口企业需警惕外汇风险

2022-11-04
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世界农化网中文网报道:截至10月30日,全球新冠累计确诊病例突破6.3亿例。累计确诊病例数排名前三位的国家是美国、印度、法国,累计病亡病例排名前三位的国家是美国、巴西、印度。疫情对全球经济的影响仍不容小觑,全球经济正逼近衰退。新兴市场和发展中国家正受到美元走强、借贷成本高企和资本外流″三重打击″,债台高筑的国家受冲击尤其沉重。


本期报告跟踪并梳理了全球疫情发展情况以及对全球经济的影响,重点分析主要出口风险。


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 『 风险提示 』 


1.  10月30日,全球68个国家/地区日增确诊为335,225例,比7天移动平均病例数减少11%。全球39个国家/地区日增病亡945例,比7天移动平均病例数减少39%。全球累计确诊病例超63,007万例,全球累计病亡病例超658万例。


2.   疫情对全球经济的影响仍不容小觑,全球经济正逼近衰退,新兴市场和发展中国家正受到美元走强、借贷成本高企和资本外流″三重打击″,债台高筑的国家受冲击尤其沉重。


3.  鉴于多国货币大幅贬值,对于出口企业来说,需警惕外汇风险


一 、疫情发展情况概述


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2022年10月30日,全球68个国家/地区日增确诊为335,225例,比7天移动平均病例数减少11%。全球39个国家/地区日增病亡945例,比7天移动平均病例数减少39%。全球累计确诊病例超63,007万例,全球累计病亡病例超658万例。2022年10月30日,全球累计确诊病例630,075,766例,按联合国人口基金会统计全球人口约794,560万计算(2022年),全球新冠疫情单位感染人口数(PICP)为13,即全球平均每13人中有1人确诊新冠。截至10月30日,新增确诊342,298,999例,比2021年全年新增确诊多137,839,231例。2022年至今新增病亡1,154,126例,占累计总病亡数的18%。


自新冠疫情发生以来,全球新冠累计确诊病例超十万例的国家或地区有127个,累计确诊合计627,902,079例,占全球总数的99.7%。新冠累计确诊病例排名前三位的国家依次是美国、印度、法国,累计确诊病例数合计为179,086,112例。三国人口合计占全球总人口22.8%,累计确诊病例占全球的28.6%。美国新冠疫情单位感染人口数为3,即美国平均每3人中有1人确诊新冠,印度新冠疫情单位感染人口数为32,法国新冠疫情单位感染人口数为2。


新冠累计确诊病例超百万例的国家或地区有69个(人口数占全球77.6%),累计确诊病例合计为603,509,658例,占全球总数的95.8%。累计病亡病例合计为6,231,368例,占全球总病亡人数的94.6%。


全球累计病亡病例超658万例。自新冠疫情开始至今,累计病亡病例超万例国家或地区有65个,累计病亡病例合计为6,285,017例,占全球累计病亡病例的95.4%。病亡病例最多的国家是美国,病亡病例为1,070,264例,即约每316人中就有1人死于新冠。病亡率最高的国家是秘鲁,病亡率为5.2%,约每156人中就有1人死于新冠。累计病亡病例排名前三位的国家是美国、巴西、印度,累计病亡病例合计为2,287,234例,人口占全球24.7%,病亡数占全球34.7%。


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图 1全球累计确诊病例排名

数据来源:美国约翰斯·霍普金斯大学,联合国人口基金会


二 、风险分析与总结


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虽然随着全球疫苗接种率的不断提高,有更多国家重启经济、开放边境、选择与疫情共存的模式,但目前看疫情对全球经济的影响仍不容小觑。世界银行行长马尔帕斯10月13日表示,世行已将2023年全球经济增长预期下调,同时通货膨胀、利率上升及债务增长等问题都对贫穷国家造成严重打击。他表示,全球经济正危险地逼近衰退。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃10月13日表示,新兴市场和发展中国家正受到美元走强、借贷成本高企和资本外流″三重打击″,债台高筑的国家受冲击尤其沉重。鉴于很多国家货币大幅贬值,对于出口企业来说,需警惕外汇风险。


(1)越南一个月内连续两次大幅加息


10月24日晚,越南国家银行(SBV,即越南央行)宣布,自次日起再融资利率从5%升至6%,贴现率从3.5%升至4.5%。此外,1-6个月以内的越南盾存款利率上限上调至6%,银行间同业拆借利率上调至7%。这是越南在一个月内第二次大幅加息100基点。


直到9月之前,越南盾仍是亚洲最稳定的货币,再加上三季度越南GDP强劲增长13.67%,形势看起来似乎一片大好。进入10月后,情况直转急下。10月以来,越南盾兑美元汇率已经下跌了4%,表现逊于亚洲其他货币。由于美联储一再加息,导致越南资本外流,今年以来,越南盾兑美元汇率已下跌9%


为了支撑本国货币,越南近期已经豪掷五分之一外汇储备。研究公司惠誉解决方案(Fitch Solutions)的报告显示,自今年初以来,越南的外汇储备已大幅下降,从1月份的峰值的1122亿美元,降至8月份的945亿美元。


另据马来西亚银行近期估计,SBV已经动用了230亿美元的外汇储备,目前其外储水平可能滑落至不足900亿美元,仅能覆盖三个月的进口,触及国际货币基金组织建议外汇储备水平的底线。


再次加息将缓解越南外汇储备的压力。政府顾问兼投资与发展银行经济学家Can Van Luc表示,加息的另一个目的就是旨在防止外汇储备继续被侵蚀。


(2)埃及央行加息当日埃镑创6年来最大跌幅


当地时间10月27日,埃及中央银行宣布,将基准利率提高200个基点。而当天埃镑对美元汇率下跌超16%,创下自2016年11月以来最大跌幅。埃及央行加息消息公布不久,埃镑对美元汇率下跌,从前一天的19.65跌至当天收盘时的22.85,跌幅超16%。埃及央行在当天的货币政策报告中称,埃镑兑其他外币的汇率将在灵活汇率体系框架内反映实际供求,埃及中央银行优先考虑的目标是实现物价稳定。埃及金融专家认为,埃及央行决定浮动汇率,并不意味着汇率完全自由化,而是一种管理浮动,旨在维持物价稳定,避免通胀冲击。当天,埃及最大国有银行埃及国民银行以17.25%的年利率发行了三年期储蓄凭证。


(3)南非兰特持续贬值


自今年年初以来,在美国联邦储备委员会激进加息的不断冲击下,南非本币兰特持续贬值,国内通胀水平迅速攀升。由此产生的一系列问题正严重冲击南非这一新兴经济体发展。


据南非统计局9月公布的数据,南非经济2022年第二季度环比下滑0.7%,农业、采矿业、制造业、建筑业等主要产业均环比负增长。今年以来,兰特对美元已累计贬值约20%。受食品、汽油和其他生活成本上升的影响,南非今年通胀形势严峻,7月通胀率达7.8%,为13年来最高水平;8月通胀率略有下降,但仍居7.6%的高位。外界预计,南非央行或将于11月继续加息。分析人士指出,南非央行加息将导致消费者还贷压力增大,可支配收入受到侵蚀,消费支出受到抑制,经济增长受挫。


(4)尼日利亚经济二季度萎缩630亿奈拉


根据尼日利亚国家统计局数据统计,尽管2022年二季度该国实际GDP同比增长3.54%,但28个经济部门生产值下滑,实际GDP环比萎缩634.9亿奈拉(1.51亿美元)。尤其对制造业来说,由于通货膨胀和外汇稀缺,制造业的13个子行业中只有3个在二季度实现增长。有关专家表示,生产力和竞争力问题继续对经济各部门的绩效产生负面影响。国家的整体营商环境对大多数投资者来说也非常具有挑战性,中小企业尤其容易受到当前宏观经济的冲击,导致小企业的倒闭率很高。在福利方面,由于通胀飙升和对购买力的影响,公民也正在经历严重的经济困难。


(5)阿根廷限制进口以减少外储消耗


据路透社报道,阿根廷政府将进一步加强进口监管,具体措施包括:将认证进口商的进口申请规模是否符合其财力;要求进口商仅能指定一个银行账户从事外贸;要求进口商从中央银行买入美元等储备货币的时机更精准。相关措施于10月17日生效。越来越严格的进口管控措施背后是阿根廷逐渐见底的外汇储备,截至8月,阿根廷外汇储备降至不足290亿美元,为2016年9月以来的最低水平。


(6)黎巴嫩镑对美元黑市汇率跌破40000比1,创历史新低


当地时间10月14日,黎巴嫩本币黎镑对美元黑市汇率跌破40000比1,创历史新低。黎巴嫩自1997年起实施本币黎镑与美元挂钩的固定汇率政策,官方汇率一直保持在1507.5比1。2019年9月银行业危机以来,黎镑对美元黑市汇率大幅走低。三年来,受政治经济、新冠肺炎疫情、贝鲁特港大爆炸等多重因素叠加影响,黎镑对美元汇率跌幅已超过96%。


黎巴嫩是严重依赖进口的国家,黎镑严重贬值导致国内物价高企,黎巴嫩已多次出现三位数的通货膨胀指数,居民购买力大幅缩水。根据联合国西亚经济社会委员会(西亚经社会)公布的数据,黎巴嫩80%的人口生活在贫困之中。


鉴于以上,建议相关企业继续密切关注相关海外市场疫情发展,及时了解政府推出的相关政策、措施,及时跟踪客户的经营和财务状况,提前做好风险防范。

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